嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 77.08万 | 74.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 77.81万 | 77.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 77.19万 | 77.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 69.24万 | 70.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 64.53万 | 67.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 63.69万 | 66.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.94万 | 67.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 53.35万 | 55.93万元 | -- |