嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.11万元 | 0.30% | 4.37万元 | 0.08% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.54万元 | 0.30% | 9.26万元 | 0.08% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.56万元 | 0.30% | 4.70万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 59.11万元 | 0.30% | 20.81万元 | 0.08% |