嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-19 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |