嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-22 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |