嘉实悦康稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-23 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-11 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |