易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-02-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-02-05 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-02-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-29 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-27 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-01-23 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-14 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-13 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |