易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-22 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-16 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-15 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-12 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-04 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-01 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-29 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-28 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-27 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-26 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-05-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-22 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-20 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-14 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-12 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-11 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |