易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-28 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-13 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-10 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-02 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-04-01 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-18 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-17 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-10 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-06 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-02 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-26 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-24 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-12 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-02-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |