易方达汇康稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-07 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-06 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-12-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-11 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-09 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-04 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-28 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-27 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-18 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-17 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-11-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-06 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-10-29 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-28 | 1.1823元 | 1.1823元 |