永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2022-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0864元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5079 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢季季享90天持有期中短债债券(017328) |
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 8.08亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8.17亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.56亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.61亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.21亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.97亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.74亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.19亿 | 18.31亿元 | -- |