永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 7.90亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 8.08亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8.17亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.56亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 9.61亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.21亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 12.97亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 17.74亿 | 16.88亿元 | -- |