永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0773元 (2025-12-30) 基金经理章成卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4795 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢季季享90天持有期中短债债券A |
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 181.81万元 | 0.30% | 30.30万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 655.51万元 | 0.30% | 109.25万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 349.63万元 | 0.30% | 58.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |