永赢季季享90天持有期中短债债券C (017329.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0775元 (2025-12-31) 基金经理章成卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4790 / 7171) |
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永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |