嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |