嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 238.49万 | 223.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 236.52万 | 222.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 202.38万 | 191.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 202.61万 | 197.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 204.01万 | 201.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 202.39万 | 201.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 201.02万 | 205.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 205.47万 | 210.11万元 | -- |