嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-27 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-05 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |