嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）Y(017327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-23 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-10 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-02 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-14 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |