华安景气领航混合C (017304.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1923元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3830 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气领航混合(017303) |
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华安景气领航混合C(017304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-16 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-15 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-07 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-03 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-02 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-06-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-06-22 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-05 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-29 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-18 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-08 | 1.3553元 | 1.3553元 |