华安景气领航混合C (017304.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3086元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (3295 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气领航混合(017303) |
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华安景气领航混合C(017304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-11 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-10 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-05 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-04 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-29 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-05-28 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-05-27 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-26 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-19 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-18 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-14 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-05-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-08 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-30 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-28 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-17 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-16 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-15 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |