华安景气领航混合C (017304.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2519元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3841 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气领航混合(017303) |
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华安景气领航混合C(017304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 10.79亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 13.16亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 15.41亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 12.11亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 11.80亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 11.71亿 | 12.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 12.72亿 | 13.70亿元 | -- |