长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 833.33万 | 756.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 420.56万 | 398.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 395.13万 | 381.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 375.41万 | 366.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 352.82万 | 359.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 355.25万 | 363.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 354.57万 | 365.20万元 | -- |