长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-16 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-01 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-14 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |