长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-19 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-18 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-04 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-25 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |