长城恒康稳健养老一年混合（FOF）Y(017295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-02 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-30 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-27 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-21 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-07 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-16 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-11 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |