富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y (017294.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1263元 (2026-01-13) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率4.01% (741 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A |
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y(017294) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,151.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,786.61万 | 8,987.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,296.27万 | 8,658.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,771.21万 | 7,283.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,445.98万 | 5,334.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,264.07万 | 5,171.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,835.48万 | 4,773.89万元 | -- |