富国鑫年混合（FOF）Y (017294.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (773 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）A(013421) 、富国鑫年混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国鑫年混合（FOF）Y(017294) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1.17亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.13亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,151.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,786.61万 | 8,987.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9,296.27万 | 8,658.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,771.21万 | 7,283.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,445.98万 | 5,334.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,264.07万 | 5,171.50万元 | -- |