富国鑫年混合（FOF）Y (017294.jj ) 申 | 基金经理王登元胡锦瑶基金类型FOF成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (640 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）A 、富国鑫年混合（FOF）C |
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富国鑫年混合（FOF）Y(017294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-09-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-09-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-28 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-25 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-08-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-03 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-24 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |