富国鑫年混合（FOF）Y (017294.jj ) 申 | 基金经理王登元基金类型FOF成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (775 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫年混合（FOF）A(013421) 、富国鑫年混合（FOF）C |
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富国鑫年混合（FOF）Y(017294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-11 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-07 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-23 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-22 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-15 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-25 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-03-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-27 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |