富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y (017294.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1265元 (2026-01-12) 基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率4.02% (744 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A |
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y(017294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.35万元 | -- | 5.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.18万元 | -- | 14.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.19万元 | -- | 8.49万元 | -- |