广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-01 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-09 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-04 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-18 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |