广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y(017280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-18 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-17 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-11 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-10 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-07 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-04 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-31 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-20 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-10 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-07-09 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-08 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-03 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-01 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-22 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-16 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-10 | 1.1648元 | 1.1648元 |