中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y (017277.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6883元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (910 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有(FOF)(006321) |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y(017277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-13 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-07-10 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-07-09 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-07-07 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-07-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-03 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-07-02 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-07-01 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-30 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-06-29 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-26 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-06-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-24 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-23 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-22 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-16 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-15 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-06-12 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-11 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-10 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-09 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-06-08 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-06-05 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-04 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-06-03 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-02 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-29 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-25 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-22 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-20 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-19 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-14 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-12 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-11 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-08 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-07 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-06 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-27 | 1.7285元 | 1.7285元 |