中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y (017277.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7166元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (941 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有(FOF)(006321) |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y(017277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-06-02 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-01 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-05-29 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-05-27 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-05-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-05-25 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-22 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-05-21 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-05-20 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-19 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-05-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-05-14 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-05-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-05-12 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-11 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-08 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-07 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-06 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-28 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-27 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-23 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-21 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-20 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-16 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-13 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-10 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-09 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-07 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-04-01 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-31 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-30 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-26 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-25 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-24 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-23 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-20 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-18 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-17 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-16 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-13 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-12 | 1.7327元 | 1.7327元 |