中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y (017277.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6823元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (1012 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有(FOF)(006321) |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y(017277) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 4.61亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.58亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.41亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 3.87亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.69亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 3.20亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.29亿 | 1.65亿元 | -- |