中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y (017277.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7391元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (837 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C 、中欧预见养老2035三年持有（FOF）A |
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中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y(017277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-04-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-14 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-13 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-04-10 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-04-09 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-08 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-07 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-04-01 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-03-31 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-30 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-03-27 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-03-26 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-03-25 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-03-24 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-23 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-20 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-19 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-03-18 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-17 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-03-16 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-03-13 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-12 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-03-11 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-03-09 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-03-06 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-03-05 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-03-04 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-03-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-03-02 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-02-27 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-02-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-02-25 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-02-24 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-02-11 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-02-10 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-02-09 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-02-06 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-02-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-04 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-02-03 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-02-02 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-01-30 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-01-29 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-28 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-27 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-01-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-01-23 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-01-22 | 1.7540元 | 1.7540元 |