嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-07-24 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-23 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-21 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-20 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-16 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-15 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-07-14 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-07-13 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-10 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-07-09 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-07-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-07-07 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-06 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-03 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-06-30 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-06-29 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-26 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-25 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-24 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-06-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-22 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-16 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-15 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-12 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-10 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-08 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-05 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-04 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-01 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-28 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-27 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-25 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-22 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-20 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-18 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-15 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-14 | 1.6166元 | 1.6166元 |