嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-16 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-06-15 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-12 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-10 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-06-09 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-08 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-05 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-04 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-03 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-06-02 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-06-01 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-29 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-28 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-05-27 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-05-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-25 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-22 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-21 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-20 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-05-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-18 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-05-15 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-14 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-13 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-08 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-07 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-05-06 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-04-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-20 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-14 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-08 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-01 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.5111元 | 1.5111元 |