嘉实养老2030混合（FOF）Y(017250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-23 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-22 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-21 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-04-20 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-04-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-14 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-13 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-10 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-08 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-07 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-01 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-03-27 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-26 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-03-25 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-24 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-23 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-20 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-18 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-17 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-16 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-13 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-12 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-03-10 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-09 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-03-06 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-03-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-03-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-02 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-27 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-02-26 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-02-25 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-02-24 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-11 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-10 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-02-09 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-02-06 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-02-05 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-02-04 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-02-03 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-02-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-01-30 | 1.5687元 | 1.5687元 |