嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-07-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-07-09 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-07-08 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-07-07 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-06 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-03 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-07-02 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-07-01 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-06-30 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-29 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-26 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-06-25 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-06-24 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-23 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-06-22 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-06-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-15 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-12 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-11 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-10 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-08 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-05 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-04 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-03 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-02 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-01 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-29 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-05-28 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-27 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-26 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-25 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-22 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-21 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-05-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-19 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-18 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-15 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-14 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-13 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-11 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-05-08 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-07 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-06 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-28 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-27 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-23 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-22 | 1.8501元 | 1.8501元 |