嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-15 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-12 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-06-11 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-06-10 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-06-08 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-06-05 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-04 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-03 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-02 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-01 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-29 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-05-28 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-27 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-26 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-25 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-05-22 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-21 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-05-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-19 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-05-18 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-15 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-14 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-05-13 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-05-11 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-05-08 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-07 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-06 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-04-28 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-27 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-04-23 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-22 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-04-21 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-04-20 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-16 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-04-15 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-04-14 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-04-13 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-04-10 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-09 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-08 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-07 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-01 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-31 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-03-30 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-03-27 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-03-26 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-25 | 1.7208元 | 1.7208元 |