嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-01-30 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-01-29 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-01-28 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-01-27 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-26 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-01-23 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-01-22 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-01-21 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-01-20 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-01-19 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-01-16 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-01-15 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-01-14 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-01-13 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-01-12 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-01-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-01-08 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-07 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-06 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-05 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-12-29 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-12-26 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-25 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-12-24 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-23 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-22 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-12-19 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-12-18 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2025-12-17 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-16 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-12-15 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-12-11 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-12-10 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-08 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-12-05 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-12-04 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2025-12-03 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-12-02 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-12-01 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-11-28 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-11-27 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2025-11-26 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2025-11-25 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-11-24 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-11-20 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-11-19 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-11-18 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-14 | 1.6789元 | 1.6789元 |