嘉实养老2050混合（FOF）Y(017249) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.72亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.60亿 | 9,296.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.34亿 | 8,819.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1.23亿 | 8,453.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 1.07亿 | 7,714.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,810.47万 | 6,924.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 8,460.66万 | 6,669.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,206.87万 | 6,380.71万元 | -- |