华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y (017247.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模8.60亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2048元 (2026-04-01) 基金经理许利明孟清扬管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (1192 / 1421)
相关基金:	主从基金: 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
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华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-24	0.034 元	6.89亿	2,343.71万元	2.81%	2.81%
2023-12-18	2023-12-14	0.021 元	4.35亿	913.48万元	1.92%	1.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。