华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.2968元 |
| 2026-07-02 | 1.1870元 | 1.2917元 |
| 2026-07-01 | 1.1918元 | 1.2965元 |
| 2026-06-30 | 1.1875元 | 1.2922元 |
| 2026-06-29 | 1.1873元 | 1.2920元 |
| 2026-06-26 | 1.1779元 | 1.2826元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.2947元 |
| 2026-06-24 | 1.1881元 | 1.2928元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.2913元 |
| 2026-06-22 | 1.1989元 | 1.3036元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.3066元 |
| 2026-06-15 | 1.2093元 | 1.3140元 |
| 2026-06-12 | 1.1988元 | 1.3035元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.2953元 |
| 2026-06-10 | 1.1927元 | 1.2974元 |
| 2026-06-09 | 1.1966元 | 1.3013元 |
| 2026-06-08 | 1.1898元 | 1.2945元 |
| 2026-06-05 | 1.2043元 | 1.3090元 |
| 2026-06-04 | 1.2124元 | 1.3171元 |
| 2026-06-03 | 1.2181元 | 1.3228元 |
| 2026-06-02 | 1.2232元 | 1.3279元 |
| 2026-06-01 | 1.2198元 | 1.3245元 |
| 2026-05-29 | 1.2177元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.2179元 | 1.3226元 |
| 2026-05-27 | 1.2194元 | 1.3241元 |
| 2026-05-26 | 1.2286元 | 1.3333元 |
| 2026-05-25 | 1.2262元 | 1.3309元 |
| 2026-05-22 | 1.2221元 | 1.3268元 |
| 2026-05-21 | 1.2182元 | 1.3229元 |
| 2026-05-20 | 1.2297元 | 1.3344元 |
| 2026-05-19 | 1.2303元 | 1.3350元 |
| 2026-05-18 | 1.2258元 | 1.3305元 |
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.3405元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.3503元 |
| 2026-05-13 | 1.2542元 | 1.3589元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.3566元 |
| 2026-05-11 | 1.2555元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.2487元 | 1.3534元 |
| 2026-05-07 | 1.2479元 | 1.3526元 |
| 2026-05-06 | 1.2428元 | 1.3475元 |
| 2026-04-28 | 1.2231元 | 1.3278元 |
| 2026-04-27 | 1.2250元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.2273元 | 1.3320元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.3381元 |
| 2026-04-21 | 1.2330元 | 1.3377元 |
| 2026-04-20 | 1.2311元 | 1.3358元 |
| 2026-04-16 | 1.2288元 | 1.3335元 |
| 2026-04-15 | 1.2209元 | 1.3256元 |
| 2026-04-14 | 1.2208元 | 1.3255元 |