华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2358元 | 1.3405元 |
| 2026-05-14 | 1.2456元 | 1.3503元 |
| 2026-05-13 | 1.2542元 | 1.3589元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.3566元 |
| 2026-05-11 | 1.2555元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.2487元 | 1.3534元 |
| 2026-05-07 | 1.2479元 | 1.3526元 |
| 2026-05-06 | 1.2428元 | 1.3475元 |
| 2026-04-28 | 1.2231元 | 1.3278元 |
| 2026-04-27 | 1.2250元 | 1.3297元 |
| 2026-04-23 | 1.2273元 | 1.3320元 |
| 2026-04-22 | 1.2334元 | 1.3381元 |
| 2026-04-21 | 1.2330元 | 1.3377元 |
| 2026-04-20 | 1.2311元 | 1.3358元 |
| 2026-04-16 | 1.2288元 | 1.3335元 |
| 2026-04-15 | 1.2209元 | 1.3256元 |
| 2026-04-14 | 1.2208元 | 1.3255元 |
| 2026-04-13 | 1.2130元 | 1.3177元 |
| 2026-04-10 | 1.2135元 | 1.3182元 |
| 2026-04-09 | 1.2103元 | 1.3150元 |
| 2026-04-08 | 1.2150元 | 1.3197元 |
| 2026-04-07 | 1.1946元 | 1.2993元 |
| 2026-04-01 | 1.2048元 | 1.3095元 |
| 2026-03-31 | 1.1931元 | 1.2978元 |
| 2026-03-30 | 1.2007元 | 1.3054元 |
| 2026-03-27 | 1.2013元 | 1.3060元 |
| 2026-03-26 | 1.1961元 | 1.3008元 |
| 2026-03-25 | 1.2053元 | 1.3100元 |
| 2026-03-24 | 1.1942元 | 1.2989元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.2877元 |
| 2026-03-20 | 1.2066元 | 1.3113元 |
| 2026-03-19 | 1.2144元 | 1.3191元 |
| 2026-03-18 | 1.2307元 | 1.3354元 |
| 2026-03-17 | 1.2309元 | 1.3356元 |
| 2026-03-16 | 1.2367元 | 1.3414元 |
| 2026-03-13 | 1.2364元 | 1.3411元 |
| 2026-03-12 | 1.2412元 | 1.3459元 |
| 2026-03-11 | 1.2435元 | 1.3482元 |
| 2026-03-10 | 1.2417元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.2344元 | 1.3391元 |
| 2026-03-06 | 1.2433元 | 1.3480元 |
| 2026-03-05 | 1.2360元 | 1.3407元 |
| 2026-03-04 | 1.2339元 | 1.3386元 |
| 2026-03-03 | 1.2404元 | 1.3451元 |
| 2026-03-02 | 1.2574元 | 1.3621元 |
| 2026-02-27 | 1.2614元 | 1.3661元 |
| 2026-02-26 | 1.2591元 | 1.3638元 |
| 2026-02-25 | 1.2624元 | 1.3671元 |
| 2026-02-24 | 1.2558元 | 1.3605元 |
| 2026-02-11 | 1.2590元 | 1.3637元 |