华夏养老2040三年持有混合（FOF）Y(017247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1967元 | 1.3014元 |
| 2026-08-24 | 1.1936元 | 1.2983元 |
| 2026-08-21 | 1.2001元 | 1.3048元 |
| 2026-08-20 | 1.2021元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.1972元 | 1.3019元 |
| 2026-08-18 | 1.2069元 | 1.3116元 |
| 2026-08-17 | 1.2066元 | 1.3113元 |
| 2026-08-14 | 1.2011元 | 1.3058元 |
| 2026-08-13 | 1.2049元 | 1.3096元 |
| 2026-08-12 | 1.2115元 | 1.3162元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.3102元 |
| 2026-08-10 | 1.2114元 | 1.3161元 |
| 2026-08-07 | 1.2038元 | 1.3085元 |
| 2026-08-06 | 1.2020元 | 1.3067元 |
| 2026-08-05 | 1.2048元 | 1.3095元 |
| 2026-08-04 | 1.1980元 | 1.3027元 |
| 2026-08-03 | 1.1989元 | 1.3036元 |
| 2026-07-31 | 1.1992元 | 1.3039元 |
| 2026-07-30 | 1.1980元 | 1.3027元 |
| 2026-07-28 | 1.1890元 | 1.2937元 |
| 2026-07-27 | 1.1918元 | 1.2965元 |
| 2026-07-24 | 1.1805元 | 1.2852元 |
| 2026-07-23 | 1.1939元 | 1.2986元 |
| 2026-07-22 | 1.1921元 | 1.2968元 |
| 2026-07-21 | 1.1934元 | 1.2981元 |
| 2026-07-20 | 1.1873元 | 1.2920元 |
| 2026-07-17 | 1.1778元 | 1.2825元 |
| 2026-07-16 | 1.1967元 | 1.3014元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.1891元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.1813元 | 1.2860元 |
| 2026-07-10 | 1.1918元 | 1.2965元 |
| 2026-07-09 | 1.1919元 | 1.2966元 |
| 2026-07-08 | 1.1894元 | 1.2941元 |
| 2026-07-07 | 1.1888元 | 1.2935元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.3045元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.2968元 |
| 2026-07-02 | 1.1870元 | 1.2917元 |
| 2026-07-01 | 1.1918元 | 1.2965元 |
| 2026-06-30 | 1.1875元 | 1.2922元 |
| 2026-06-29 | 1.1873元 | 1.2920元 |
| 2026-06-26 | 1.1779元 | 1.2826元 |
| 2026-06-25 | 1.1900元 | 1.2947元 |
| 2026-06-24 | 1.1881元 | 1.2928元 |
| 2026-06-23 | 1.1866元 | 1.2913元 |
| 2026-06-22 | 1.1989元 | 1.3036元 |
| 2026-06-16 | 1.2019元 | 1.3066元 |
| 2026-06-15 | 1.2093元 | 1.3140元 |
| 2026-06-12 | 1.1988元 | 1.3035元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.2953元 |