万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-07 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-16 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-15 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-10 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-29 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-28 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-18 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-23 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |