万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017246) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 251.52万 | 222.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 230.21万 | 202.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 209.64万 | 199.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 205.50万 | 198.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 192.56万 | 187.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 197.52万 | 198.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 193.52万 | 194.90万元 | -- |