万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-15 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-25 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-04 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-03 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-02 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-26 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-28 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-26 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |