南方前瞻动力混合C (017245.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9575元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (787 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方前瞻动力混合(017244) |
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南方前瞻动力混合C(017245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-10 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-09 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-05 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-04 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-03 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-06-02 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-01 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-05-29 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-27 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-26 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-25 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-05-22 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-21 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-05-20 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-19 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-18 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-05-14 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-05-13 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-05-12 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-05-11 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-05-08 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-07 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-06 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-04-30 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-29 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-04-28 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-27 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-24 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-23 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-04-22 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-21 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-20 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-04-17 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-04-16 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-15 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-14 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-13 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-04-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-09 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-07 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-03 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-02 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-01 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-31 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-30 | 1.4711元 | 1.4711元 |