南方前瞻动力混合C (017245.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6624元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1133 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方前瞻动力混合(017244) |
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南方前瞻动力混合C(017245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-22 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-07-21 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-07-20 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-17 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-16 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-07-15 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-07-14 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-13 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-10 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-07-09 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-08 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-07-07 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-07-06 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-03 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-07-02 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-07-01 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-06-30 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-06-29 | 2.1542元 | 2.1542元 |
| 2026-06-26 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-06-25 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-06-24 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-06-23 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-06-22 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-06-18 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-06-17 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-06-16 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-06-15 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-12 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-06-11 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-10 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-09 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-06-05 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-04 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-03 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-06-02 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-01 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-05-29 | 1.9534元 | 1.9534元 |
| 2026-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-05-27 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-26 | 1.9772元 | 1.9772元 |
| 2026-05-25 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-05-22 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-21 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-05-20 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-05-19 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-05-18 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-05-15 | 1.8911元 | 1.8911元 |
| 2026-05-14 | 1.9055元 | 1.9055元 |