南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(017242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-28 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |