南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y(017242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-14 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-12 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-11-04 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-03 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-10-31 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-10-29 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-10-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-10-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-10-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-10-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-10-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-10-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-10-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-09-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-09-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-09-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |