南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(017242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-08-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-08-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-11 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-10 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-07 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-05 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-03 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-27 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-09 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-06 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-03 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |