南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(017242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-24 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-16 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-06-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-08 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-02 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-28 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-27 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-25 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-19 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-14 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-11 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |