南方养老目标日期2045三年持有混合发起混合（FOF）Y(017242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-01-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-27 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-26 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-19 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-16 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-15 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-23 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-19 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-05 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-28 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |