南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF）Y(017242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-19 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-18 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-17 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-13 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-05 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-02-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-02-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-02-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |