南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y
(017242.jj )
基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-16总资产规模2.64亿 (2026-06-30) 基金净值1.1847 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (673 / 1611)
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南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y(017242) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,710.64万8.68%
(其中) 股票3,710.64万8.68%
2 基金投资3.64亿85.18%
3 固定收益投资2,206.18万5.16%
(其中) 债券2,206.18万5.16%
4 银行存款及结算备付金339.05万0.79%
5 其他资产83.60万0.20%
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