易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF）A(017228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-07-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-06 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-03 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-02 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-07-01 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-30 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-06-29 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-06-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-06-25 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-06-24 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-06-23 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-06-22 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-06-16 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-15 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-06-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-11 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-10 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-09 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-08 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-05 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-04 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-01 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-29 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-28 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-26 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-25 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-22 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-18 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-13 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-23 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-22 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-20 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |