易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF）A(017228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-01 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-29 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-05-28 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-05-26 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-25 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-05-22 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-05-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-05-20 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-18 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-14 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-13 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-05-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-11 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-05-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-05-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-04-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-23 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-22 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-20 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-15 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-14 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-04-10 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-09 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-04-08 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-07 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-04-01 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-31 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-30 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-27 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-26 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-25 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-24 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-23 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-20 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-03-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-16 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-13 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-03-12 | 1.4251元 | 1.4251元 |