易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF）A(017228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-09 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-01-08 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-07 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-06 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-05 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-12-29 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-25 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-24 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-23 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-12-22 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-17 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-10 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-09 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-05 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-04 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-01 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-25 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-11-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-19 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-11-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-17 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-14 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-11 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-10 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-11-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-03 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-10-31 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-10-30 | 1.2995元 | 1.2995元 |