富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4819元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率18.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (2105 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,171.45万 | 1,452.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,907.41万 | 1,460.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,272.52万 | 1,657.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 2,256.01万 | 1,733.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2,164.18万 | 1,690.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,862.60万 | 1,698.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,425.37万 | 1,293.09万元 | -- |