富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4819元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率18.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (2015 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,307.00元 | 0.50% | 1,261.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9,779.00元 | 0.50% | 1,955.00元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,768.00元 | 0.50% | 953.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |