富国中证全指家用电器ETF发起式联接A (017226.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4819元 (2025-12-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率18.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (1754 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C目标基金: 富国中证全指家用电器ETF |
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富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-05 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-12-04 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-03 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-02 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-01 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-28 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-11-27 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2025-11-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-11-25 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-11-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-11-21 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-11-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-11-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-11-18 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-11-17 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-14 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-13 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-12 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-11-07 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-06 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-05 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-11-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-11-03 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-10-31 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-10-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-10-29 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-10-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-10-27 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-24 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-10-23 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-10-22 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-10-21 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-10-20 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-10-17 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-10-16 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-10-15 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-10-14 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2025-10-13 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-10-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-10-09 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2025-09-30 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-09-29 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-09-26 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2025-09-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-09-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-09-23 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-09-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |