中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6414 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-07-09 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-07-08 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-07-07 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-07-03 | 1.0565元 | 1.0765元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-06-30 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.0765元 |
| 2026-06-25 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-06-24 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2026-06-23 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-06-18 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.0756元 |
| 2026-06-16 | 1.0552元 | 1.0752元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.0751元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-06-05 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-06-03 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-06-02 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-05-27 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2026-05-25 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-30 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.0708元 |