中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6462 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券(012134) 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2026-05-18 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.0727元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.0722元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-30 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-04-28 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-04-27 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-04-24 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-04-21 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-04-14 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-04-10 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-09 | 1.0492元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-07 | 1.0494元 | 1.0694元 |
| 2026-04-03 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-04-01 | 1.0482元 | 1.0682元 |
| 2026-03-31 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-03-30 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-03-27 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-03-26 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-03-25 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-03-23 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-03-20 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-03-19 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.0672元 |
| 2026-03-17 | 1.0466元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0463元 | 1.0663元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2026-03-12 | 1.0461元 | 1.0661元 |
| 2026-03-11 | 1.0456元 | 1.0656元 |
| 2026-03-10 | 1.0455元 | 1.0655元 |