中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-11) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6384 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | -0.03% | -0.74% | 0.08% | 0.70% | 0.04% | 0.25% | -0.03% | -0.14% | -0.03% | 0.40% | 0% | 0.11% | 0.60% |
| 2024 | 0.40% | 0.60% | 0.26% | -2.99% | 0.49% | 0.53% | 0.49% | -0.07% | 0.09% | 0.27% | 0.47% | 1.24% | 1.72% |
| 2023 | -0.05% | -0.010% | 0.49% | -0.76% | 0.74% | 0.47% | 0.23% | 0.47% | -0.20% | 0.010% | 0.010% | 0.90% | 2.31% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- |