中银嘉享3个月定期开放债券C (017206.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0443元 (2026-02-11) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6384 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银嘉享3个月定期开放债券A 、中银嘉享3个月定期开放债券D |
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中银嘉享3个月定期开放债券C(017206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.04万 | 9,986.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.03万 | 9,986.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.04万 | 9,986.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.03万 | 9,986.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.03万 | 9,986.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.01万 | 9,986.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.01万 | 9,793.00元 | -- |