华宝海外科技股票（QDII-LOF）C (017204.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋赵启元基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2041元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率29.34% (46 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外科技股票（QDII-LOF）(501312) |
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华宝海外科技股票（QDII-LOF）C(017204) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 5.17亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.62亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.02亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 4.51亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.52亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 8.02亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.08亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 3.75亿 | 2.82亿元 | -- |