华宝海外科技股票（QDII-LOF）C (017204.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶杨洋赵启元基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2825元 (2026-06-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率29.43% (46 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝海外科技股票（QDII-LOF）(501312) |
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华宝海外科技股票（QDII-LOF）C(017204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-06-22 | 2.3762元 | 2.3762元 |
| 2026-06-18 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-06-17 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-06-16 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-15 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-06-12 | 2.3012元 | 2.3012元 |
| 2026-06-11 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-06-10 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-06-09 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-06-08 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-06-05 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-06-04 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-06-03 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-02 | 2.3989元 | 2.3989元 |
| 2026-06-01 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-05-29 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-05-28 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-27 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-05-26 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-05-25 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-05-22 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-05-21 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-05-20 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-05-19 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-05-18 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-05-15 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2026-05-14 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2026-05-13 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-05-12 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-05-11 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-08 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-07 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-05-06 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-04-29 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-04-28 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-04-27 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-04-24 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-04-23 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-04-22 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-04-21 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2026-04-20 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-04-17 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-16 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-04-15 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-04-14 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-04-13 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-04-10 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-04-09 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-08 | 1.9393元 | 1.9393元 |